廣匯物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司及下屬子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展及融資需求，對(duì)2026年度公司擬為子公司提供的新增擔(dān)保總額進(jìn)行了預(yù)計(jì)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、 預(yù)計(jì)新增擔(dān)保情況概述
為支持子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，滿足其日常運(yùn)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，保障公司整體戰(zhàn)略的順利實(shí)施，公司預(yù)計(jì)在2026年度內(nèi)，為納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司、控股子公司提供新增擔(dān)保，總額度不超過(guò)人民幣【請(qǐng)?zhí)钊刖唧w金額】?jī)|元（具體以實(shí)際發(fā)生并簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。上述擔(dān)保額度有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2026年12月31日止。在此額度內(nèi)，公司可對(duì)子公司的融資業(yè)務(wù)（包括但不限于申請(qǐng)銀行貸款、開(kāi)具保函、信用證、融資租賃等）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
二、 被擔(dān)保人基本情況
本次預(yù)計(jì)擔(dān)保對(duì)象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資或控股子公司，經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和償債能力。公司將在實(shí)際發(fā)生擔(dān)保時(shí)，根據(jù)具體被擔(dān)保對(duì)象的資信狀況及融資需求，在授權(quán)額度內(nèi)審批辦理。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露每筆擔(dān)保的具體情況，包括被擔(dān)保人名稱、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等。
三、 擔(dān)保的必要性和合理性
公司為子公司提供擔(dān)保，主要系基于子公司業(yè)務(wù)拓展及資金周轉(zhuǎn)的實(shí)際需要，有利于優(yōu)化其融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，符合公司整體利益。被擔(dān)保子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)與公司戰(zhàn)略協(xié)同性強(qiáng)，其健康發(fā)展有助于提升公司整體盈利水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)決策擁有控制權(quán)，能夠有效監(jiān)控其資金使用情況與償債風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)。
四、 董事會(huì)及股東大會(huì)審議程序
本次預(yù)計(jì)2026年度新增擔(dān)保總額事項(xiàng)已經(jīng)公司第【】屆董事會(huì)第【】次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司202【】年年度股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為該預(yù)計(jì)擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
五、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總額（不含本次預(yù)計(jì)擔(dān)保）為人民幣【】?jī)|元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的【】%。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況，亦無(wú)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的違規(guī)擔(dān)保。
六、 風(fēng)險(xiǎn)提示
公司為子公司提供擔(dān)保是基于其正常經(jīng)營(yíng)需要，但擔(dān)保本身存在一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司將通過(guò)完善內(nèi)部控制、加強(qiáng)資金管理、持續(xù)跟蹤被擔(dān)保子公司的經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況等措施，防范和化解擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)公司及廣大投資者的利益。
特此公告。
廣匯物流股份有限公司董事會(huì)
【】年【】月【】日
